PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
105,060 GBP -1,71 -1,60% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389936 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 105,060 ( n.a. ) Eröffnung 105,06 Hoch / Tief (heute) 105,06 / 105,06 Fondsvolumen 402,84 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 105,060 ( n.a. ) Vortag 106,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,68 / 103,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -6,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 105,06 GBP -1,71 -1,60% 13.08. 08:00:00 105,060 / 105,060
KAG (EUR) 117,58 EUR -1,83 -1,53% 13.08. 08:00:00 117,583 / 117,583
KAG (USD) 134,22 USD -2,17 -1,59% 13.08. 08:00:00 134,220 / 134,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% -0,89% -3,04% -0,58% +6,89% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,11% +0,79% +9,37% +1,26% +6,11% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,05 +0,13 -0,35 -0,34 n.a.
Excess Return -6,00% -0,86% +3,37% -11,48% -12,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 7,69% 6,06% 8,39% 7,73% n.a.
max. Verlust -3,72% -6,01% -11,79% -11,79% -22,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,90% -0,01% +2,92% +3,07% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,90% -3,26% -5,27% -5,54% -5,96% n.a.
Höchstkurs 141,66 145,11 163,81 163,81 201,80 n.a.
Tiefstkurs 136,39 136,39 136,39 136,39 136,39 n.a.
Durchschnittspreis 140,38 140,42 152,69 150,98 164,72 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,04 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,29% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,77% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2029
2,45% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,01% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,76% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,65% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
1,64% PARVEST BOND RMB XCA
1,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
1,49% Yingde Gases Investment Ltd 6,25% 19.01.2023
1,44% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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