PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC...

Fonds
74,610 USD -0,21 -0,28% 19.10.2018, 08:00:00
WKN: A1JWEV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594398 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 74,610 ( n.a. ) Eröffnung 74,61 Hoch / Tief (heute) 74,61 / 74,61 Fondsvolumen 348,73 Mio. USD (Stand: 18.10.2018)
Geld 74,610 ( n.a. ) Vortag 74,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,30 / 73,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / -5,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 74,61 USD -0,21 -0,28% 19.10. 08:00:00 74,610 / 74,610
KAG (EUR) 64,81 EUR -0,51 -0,79% 19.10. 08:00:00 64,806 / 64,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,35% +0,03% -2,73% +9,60% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,86% -2,84% +12,86% +7,04% +16,93% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 +0,08 +0,53 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return -5,52% +1,13% +10,58% +2,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 4,99% 4,60% 6,40% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -3,50% -8,17% -8,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +2,38% +7,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -1,68% -3,65% -4,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 75,94 76,57 84,85 84,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,53 73,89 73,74 73,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,15 75,18 79,38 80,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,44 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,96% BNP Paribas InstiCash USD
2,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
2,79% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
2,64% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,15% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
2,07% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,98% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,90% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,69% Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
1,67% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 13.08.2023
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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