PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I...

Fonds
107,810 EUR -0,14 -0,13% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386916 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 107,810 ( n.a. ) Eröffnung 107,81 Hoch / Tief (heute) 107,81 / 107,81 Fondsvolumen 607,42 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 107,810 ( n.a. ) Vortag 107,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,17 / 95,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +5,47%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,81 EUR -0,14 -0,13% 21.06. 08:00:00 107,810 / 107,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,19% +5,47% -16,17% n.a. n.a.
relativer Return -0,51% +2,52% -6,66% -40,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% +0,83% -0,57% -1,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,26% +3,37% -16,68% -8,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,00 -0,57 -0,42 n.a. n.a.
Excess Return +5,49% +0,06% -16,32% -15,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 8,44% 10,34% 10,00% n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -2,34% -11,41% -30,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,30% +3,55% +4,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,15% -8,33% -8,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,17 110,17 110,17 131,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,03 104,16 95,62 91,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,66 106,86 103,49 106,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Auflagedatum 02.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,24% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,48% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
2,98% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,69% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
2,56% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
2,50% Colombian TES 3,5% 10.03.2021
2,45% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
2,43% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,39% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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