PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE -...

Fonds
133,660 EUR -0,17 -0,13% 29.06.2017, 11:35:47
WKN: 976741 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009767418 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 134,250 ( 270 Stk. ) Eröffnung 133,95 Hoch / Tief (heute) 133,95 / 133,57 Fondsvolumen 11,65 Mio. EUR (Stand: 28.06.2017)
Geld 133,610 ( 270 Stk. ) Vortag 133,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,93 / 108,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +24,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 133,66 EUR -0,17 -0,13% 29.06. 11:35:47 133,610 / 134,250
KAG (EUR) 134,10 EUR -1,67 -1,23% 28.06. 08:00:00 134,100 / 139,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +2,61% +24,41% +21,42% +31,78% +18,00%
relativer Return +0,01% +2,39% +3,37% -15,58% -34,10% -36,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,79% +0,28% -0,47% -0,69% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +6,55% +1,34% +0,39% +23,56% -5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 -0,02 +0,42 +0,33 +0,34 -0,22
Excess Return +24,43% -0,52% +21,27% +21,47% +28,74% -37,30%

Risiko-Kennzahlen zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,48% 9,98% 11,86% 15,74% 14,88% 13,13%
max. Verlust -1,61% -3,02% -7,35% -28,44% -28,44% -28,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,59% +3,91% +11,62% +11,62% +11,62% +11,62%
1-Monats-Tief -0,59% -0,85% -2,56% -7,47% -7,47% -12,42%
Höchstkurs 136,29 137,29 137,29 149,42 149,42 149,42
Tiefstkurs 134,10 130,08 108,31 102,71 99,90 94,13
Durchschnittspreis 135,02 134,31 127,19 123,85 119,20 114,90

Fondsstrategie zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, dessen Anlageentscheidungen dem „relative Value“-Ansatz folgen. Es soll vor allem in Aktien investiert werden, die einen relativen Wertaufweisen, d.h. in Aktien, die entweder im eigenen historischen Vergleich oder im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten relativ günstig bewertet sind. Bei der Aktienauswahl stehen quantitative Auswertungen sowie fundamentale und technische Kriterien im Mittelpunkt. Neben dem Bewertungsaspekt soll dabei besonders die längerfristige Ertragskraft eines Unternehmens berücksichtigt werden.Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Value GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen, Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Auflagedatum 11.03.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (28.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PEH UNIVERSAL FONDS VALUE STRATEGIE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 5 31.05.2017
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