Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
9,940 EUR
-0,010 EUR-0,10 %
Geld
9,940 EUR
Brief
9,940 EUR
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Fondsvolumen
128,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,92 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2025
Ausschüttend
0,180 EUR
30.12.2024
Ausschüttend
0,197 EUR
27.09.2024
Ausschüttend
0,175 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PHILIPPINEN 24/29
Anleihe · WKN A3LURA · ISIN PH0000058281
4,75 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
3,69 %
PERU 23/33
Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0
3,38 %
DOMINIK.REP 25/37 REGS
Anleihe · WKN A4D7H2 · ISIN USP3579ECY16
3,15 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
3,02 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729
Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760
2,65 %
KOLUMBIEN 21/31
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797
2,62 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
2,53 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535
2,12 %
AEGYPTEN 25/28
Anleihe · WKN A4D8VS · ISIN EGBGR06111F1
1,92 %
Summe:29,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures- Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben) vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Davidson, Pramol Dhawan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    128,85 Mio. USD113,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,00 %
3 Monate
6,59 %
1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-4,90 %
1 Jahr
-7,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,98
3 Monate
10,15
1 Jahr
10,42
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,88
3 Monate
9,48
1 Jahr
9,48
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,94
3 Monate
9,85
1 Jahr
10,10
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,00 %6,59 %5,72 %
Maximaler Verlust-1,00 %-4,90 %-7,27 %
Positive Monate33,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)9,9810,1510,42
Tiefstkurs (in EUR)9,889,489,48
Durchschnittspreis (in EUR)9,949,8510,10

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+4,20 %
1 Jahr
+1,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,41 %
2024
+4,41 %
2023
+11,61 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,23 %
2 Jahre
+4,34 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %-0,18 %+5,55 %
Relativer Return-0,10 %+4,20 %+1,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,10 %+1,38 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,41 %+4,41 %+11,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,36 %
Excess Return+2,23 %+4,34 %