PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
- WKN
- A3EGAJ
- ISIN
- IE000SV0T8F8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,172 GBP |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,185 GBP |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,165 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PHILIPPINEN 24/29 Anleihe · WKN A3LURA · ISIN PH0000058281 | 4,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,69 % |
PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 3,38 % |
DOMINIK.REP 25/37 REGS Anleihe · WKN A4D7H2 · ISIN USP3579ECY16 | 3,15 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 3,02 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729 Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760 | 2,65 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 2,62 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,53 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535 | 2,12 % |
AEGYPTEN 25/28 Anleihe · WKN A4D8VS · ISIN EGBGR06111F1 | 1,92 % |
Summe: | 29,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures- Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben) vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 9,580 GBP -0,010 GBP · -0,10 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,10 % | 9,580 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,580 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,244 EUR +0,007 EUR · +0,06 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,06 % | 11,244 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,244 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,01 % | 4,97 % | 5,53 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,77 % | -3,87 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,61 | 9,89 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,45 | 9,26 | 9,26 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,52 | 9,45 | 9,60 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,10 % | -0,49 % | +5,66 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,59 % | +4,36 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +3,23 % | – | – | – | – | – |