PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
11,566 EUR +0,05 +0,45% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZYSN64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,566 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,57 Hoch / Tief (heute) 11,57 / 11,57 Fondsvolumen 7,63 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 11,566 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 11,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +7,27%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,43 CHF +0,03 +0,22% 22.11. 08:00:00 13,430 / 13,430
KAG (EUR) 11,57 EUR +0,05 +0,45% 22.11. 08:00:00 11,566 / 11,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -1,09% -0,65% +15,85% +23,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,03% +10,69% +9,02% +5,68% -2,65% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +2,12 +1,08 +1,16 +0,78 n.a.
Excess Return +7,29% +14,70% +11,97% +16,60% +14,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 1,86% 2,37% 3,55% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -1,39% -8,95% -8,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,45% +1,24% +4,04% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -3,25% -6,73% n.a.
Höchstkurs 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 n.a.
Tiefstkurs 13,35 13,33 12,47 11,19 10,86 n.a.
Durchschnittspreis 13,41 13,40 13,09 12,41 12,09 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,55% ITALIAN BTP BILLS
1,49% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,92% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,90% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,88% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,81% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,81% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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