PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
12,203 EUR +0,03 +0,23% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZYSN64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,203 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,20 Hoch / Tief (heute) 12,20 / 12,20 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 12,203 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 11,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +7,47%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 13,23 CHF 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 13,230 / 13,230
KAG (EUR) 12,20 EUR +0,03 +0,23% 22.06. 08:00:00 12,203 / 12,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +1,34% +7,81% +22,58% +37,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +10,69% +9,02% +5,68% -2,65% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +1,43 +0,80 +1,23 +1,07 n.a.
Excess Return +7,67% +10,61% +9,01% +18,89% +20,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,00% 3,25% 3,63% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -3,63% -8,95% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +1,24% +3,17% +4,12% +4,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -3,48% -3,48% -6,89% n.a.
Höchstkurs 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 n.a.
Tiefstkurs 13,19 12,90 12,27 11,19 10,69 n.a.
Durchschnittspreis 13,25 13,12 12,83 12,22 11,89 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings