PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
- WKN
- A0REGR
- ISIN
- IE00B3KR3M49
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 3,62 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 3,38 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 3,38 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33) Anleihe · WKN A1G0DT · ISIN EU000A1G0DT0 | 2,84 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1 | 2,35 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34) Anleihe · WKN A2R8AK · ISIN XS2055781962 | 2,01 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 1,91 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 1,78 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2 | 1,62 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 1,56 % |
| Summe: | 24,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,660 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,08 % | 12,660 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,660 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 3,28 % | 3,38 % | 4,85 % | 4,47 % | 3,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,11 % | -2,54 % | -9,90 % | -21,21 % | -21,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 13,86 | 13,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,56 | 12,38 | 12,00 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,63 | 12,54 | 12,41 | 11,88 | 12,50 | 12,77 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - E Class EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,18 % | +5,06 % | +8,85 % | -5,38 % | +3,01 % |
| Relativer Return | +1,03 % | +5,11 % | +5,61 % | +11,93 % | +6,21 % | -2,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +1,67 % | +0,46 % | +0,31 % | +0,10 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,60 % | +3,06 % | +8,23 % | -17,43 % | -2,03 % | +1,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,68 % | +0,39 % | -0,22 % | -0,18 % | -0,15 % |
| Excess Return | +1,69 % | +5,44 % | +5,84 % | -4,11 % | -3,88 % | -5,96 % |