PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

Fonds
25,196 EUR -0,03 -0,10% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MLQX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1LHWR71 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 25,196 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,20 Hoch / Tief (heute) 25,20 / 25,20 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 25,196 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,13 / 24,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +2,70%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 39,12 SGD +0,04 +0,10% 26.06. 08:00:00 39,120 / 39,120
KAG (EUR) 25,20 EUR -0,03 -0,10% 26.06. 08:00:00 25,196 / 25,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% -0,47% +0,96% +17,38% +14,24% +102,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +4,35% +4,49% +12,32% -10,30% +12,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,11 +0,73 +0,67 +0,44 -0,05
Excess Return +2,78% +6,96% +6,95% +9,28% +7,29% -2,94%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,95% 3,27% 3,09% 3,15% 3,98%
max. Verlust -0,41% -1,11% -3,81% -3,81% -6,50% -6,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,10% +1,50% +2,44% +2,44% +4,80%
1-Monats-Tief +1,06% +0,29% -2,62% -2,62% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 39,08 39,08 39,08 39,08 39,08 39,08
Tiefstkurs 38,67 38,21 37,35 36,25 34,67 25,58
Durchschnittspreis 38,90 38,64 38,37 37,45 36,92 33,92

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Auflagedatum 15.02.2007
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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