AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND...

Fonds
69,730 USD +0,13 +0,19% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0Q60N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0313646399 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 69,730 ( n.a. ) Eröffnung 69,73 Hoch / Tief (heute) 69,73 / 69,73 Fondsvolumen 434,45 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 69,730 ( n.a. ) Vortag 69,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,11 / 69,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / -3,04%
Benchmark
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,73 USD +0,13 +0,19% 17.09. 08:00:00 69,730 / 69,730
KAG (EUR) 59,76 EUR -0,11 -0,19% 17.09. 08:00:00 59,759 / 59,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,99% -0,96% -0,49% -4,63% +8,92% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,31% -8,98% +2,97% +5,73% +11,81% -5,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,65 -0,14 -0,48 -0,37 n.a.
Excess Return -2,95% -6,00% -2,09% -9,57% -8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,34% 3,37% 4,99% 4,84% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,36% -5,26% -9,46% -11,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,21% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,71% -1,69% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 69,78 70,30 73,55 76,40 79,03 n.a.
Tiefstkurs 69,30 69,30 69,30 69,07 69,07 n.a.
Durchschnittspreis 69,54 69,77 71,37 71,93 73,49 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in alle Arten von Schuldverschreibungen mit Investment Grade und Geldmarktpapiere eines breiten Spektrums von Emittenten, einschließlich staatlicher Emittenten, örtlicher Behörden, supranationaler Institutionen, internationaler öffentlicher Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt. Die betreffenden Schuldverschreibungen lauten auf OECD-Währungen oder andere frei konvertierbare Währungen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Mittel zum Eingehen von Engagements (sowohl long als auch short) in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen umfassenden Gebrauch von Derivaten machen. Hierdurch kann eine hohe Hebelwirkung erzeugt werden. Insbesondere kann der Teilfonds in kurz- und mittelfristige Zinsswaps investieren.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Auflagedatum 12.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (31.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marasciulo Cosimo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
16,47% JGB 0.1% 8/19
6,92% US TII 0.875% 2/47
3,25% US TSY 2.75% 04/23
1,82% BTPS 1.45% 05/25
1,76% US TII 1% 2/46
1,66% AUSTRALIA 3% 3/47
1,33% US TSY 2.375% 04/21
1,24% AUSTRALIA 2.75% 04/24
1,01% SPAIN 1.4% 04/28
0,98% IADB 3.875% 09/19
Stand: 31.08.2018

Ratings zu AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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