PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Fonds
54,170 EUR +0,07 +0,13% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283505 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 56,880 ( n.a. ) Eröffnung 54,17 Hoch / Tief (heute) 54,17 / 54,17 Fondsvolumen 13,81 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 54,170 ( n.a. ) Vortag 54,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,39 / 50,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +5,86%
Benchmark
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KAG (EUR) 54,17 EUR +0,07 +0,13% 17.11. 08:00:00 54,170 / 56,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% +1,16% +5,86% +7,46% +26,83% +7,29%
relativer Return -1,50% -4,04% -4,47% -20,68% -35,42% -49,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -1,37% -0,38% -0,64% -0,73% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,91% -8,75% +10,40% +11,80% +7,00% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,32 +0,23 +0,36 +0,47 -0,45
Excess Return +5,88% -4,95% +7,31% +14,89% +23,79% -48,01%

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 4,53% 4,45% 10,11% 9,00% 8,44%
max. Verlust -2,33% -2,33% -4,24% -21,52% -21,52% -21,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 58,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,08% +1,88% +2,04% +8,93% +8,93% +8,93%
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,14% -6,91% -6,91% -6,91%
Höchstkurs 55,39 55,39 55,39 61,63 61,63 61,63
Tiefstkurs 54,10 52,80 50,59 48,37 42,58 39,80
Durchschnittspreis 54,82 54,08 53,64 54,31 51,13 47,56

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch ausgerichteten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden die Vermögenswerte des Fonds chancenbezogen überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Auflagedatum 23.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.06.2017

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,93% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,19% Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N
5,79% Pinebr.Gl-India Equity Fund Registered Shares Cl.Y o.N.
5,18% Synergy Smaller Companies FCP Actions au Por.A (5 Déc.) o.N.
5,16% Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI
4,96% Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.
4,81% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,69% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
4,61% Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.
4,59% StarCapital Huber-Strategy 1 Inhaber-Anteile I-EUR o.N.
Stand: 13.06.2017

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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