PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Fonds
64,610 EUR +0,14 +0,22% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JZQE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0793585331 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 67,840 ( n.a. ) Eröffnung 64,61 Hoch / Tief (heute) 64,61 / 64,61 Fondsvolumen 13,16 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 64,610 ( n.a. ) Vortag 64,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,44 / 62,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +1,14%
Benchmark
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KAG (EUR) 64,61 EUR +0,14 +0,22% 13.08. 08:00:00 64,610 / 67,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,75% -0,43% +1,14% -7,84% +19,10% n.a.
relativer Return* -0,69% -5,59% -12,58% -28,53% -35,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,69% -1,90% -1,11% -0,93% -0,72% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,36% +5,87% -8,99% +10,07% +11,83% +6,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,32 -0,30 +0,27 +0,31 n.a.
Excess Return +1,16% +3,17% -7,69% +10,65% +15,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 4,15% 5,13% 8,82% 8,96% n.a.
max. Verlust -0,50% -3,73% -6,69% -18,08% -21,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +2,03% +6,98% +6,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -2,41% -5,12% -9,85% -9,85% n.a.
Höchstkurs 64,61 65,37 67,44 70,96 74,25 n.a.
Tiefstkurs 63,50 62,93 62,93 58,13 52,99 n.a.
Durchschnittspreis 64,10 64,37 64,82 64,33 63,11 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch ausgerichteten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden die Vermögenswerte des Fonds chancenbezogen überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 3,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,43% Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N
6,26% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.N.
6,23% Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.
6,11% Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Acc.o.N.
5,89% Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.N.
5,78% GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.
5,73% Synergy Smaller Companies FCP Actions au Por.A (5 Déc.) o.N.
5,71% Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI
5,35% ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)
5,26% Siemens Global Growth Inhaber-Anteile
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PORTFOLIO DYNAMISCH - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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