Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

WKN
A1JZQE
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU0793585331
KVG
70,720 EUR
+0,500 EUR+0,71 %
Geld
70,720 EUR
Brief
74,260 EUR
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Fondsvolumen
11,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten3,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
15,56 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068
10,23 %
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 628938 · ISIN DE0006289382
10,18 %
Equity for Life - I EUR DIS
Fonds · WKN A14N7W · ISIN DE000A14N7W7
7,51 %
6,71 %
Siemens Balanced - EUR ACC
Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6
5,32 %
LF - Sustainable Yield Opportunities - I EUR DIS
Fonds · WKN A2PB6G · ISIN DE000A2PB6G7
5,28 %
5,14 %
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS
Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953
5,11 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753
5,05 %
Summe:76,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch ausgerichteten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu erwirbt der Fonds dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF). Daneben investiert der Fonds in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl.Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben darf der Fonds in Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investieren Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird keine Derivategeschäfte einsetzen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Performance Swiss AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    11,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Portfolio Dynamisch - V EUR ACC