SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Fonds
23,185 USD +0,04 +0,17% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B8MX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150927696 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,658 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,18 Hoch / Tief (heute) 23,18 / 23,18 Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 23,185 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,52 / 20,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +0,97%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,66 EUR -0,01 -0,07% 17.11. 08:00:00 19,659 / 20,060
KAG (USD) 23,18 USD +0,04 +0,17% 17.11. 08:00:00 23,185 / 23,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +1,07% +0,97% +4,60% +18,08% +58,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +2,91% -0,52% +10,12% +2,15% +12,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,80 -0,06 -0,09 +0,13 -0,19
Excess Return +12,08% +13,96% -1,62% -2,93% +5,91% -27,35%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,20% 7,74% 7,74% 9,23% 8,44% 10,33%
max. Verlust -1,79% -3,25% -3,25% -15,26% -20,15% -22,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,60% +2,20% +3,81% +3,81% +4,17% +13,49%
1-Monats-Tief +0,60% -1,13% -1,90% -5,91% -5,91% -7,54%
Höchstkurs 23,28 23,52 23,52 23,82 25,28 25,28
Tiefstkurs 22,76 22,76 20,19 20,19 20,19 15,45
Durchschnittspreis 22,98 23,09 21,69 21,67 22,38 20,92

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen. Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,08% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
5,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
3,73% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,62% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
3,26% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01.03.2048
2,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
1,88% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 11.05.2020
1,63% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
1,52% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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