SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Fonds
24,412 EUR +0,02 +0,07% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 534326 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134334530 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,412 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,41 Hoch / Tief (heute) 24,41 / 24,41 Fondsvolumen 2,08 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 24,412 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,87 / 23,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -1,07%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC
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KAG (EUR) 24,41 EUR +0,02 +0,07% 27.07. 08:00:00 24,412 / 24,412

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,48% -0,97% +9,82% +30,13% +80,03%
relativer Return +1,00% +2,08% +3,91% +0,87% +6,71% +12,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,69% +0,32% +0,02% +0,11% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +3,86% +1,12% +11,79% +3,71% +14,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,99 +1,06 +1,58 +1,75 +0,47
Excess Return -0,95% +5,40% +9,67% +18,92% +27,09% +24,73%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 1,89% 2,65% 2,94% 2,74% 3,33%
max. Verlust -0,95% -1,33% -3,79% -5,05% -5,05% -6,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,40% +0,80% +1,89% +1,95% +3,41%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -1,57% -2,26% -2,26% -2,26%
Höchstkurs 24,46 24,55 24,87 24,87 24,87 24,87
Tiefstkurs 24,23 24,23 23,92 22,23 18,76 12,96
Durchschnittspreis 24,34 24,38 24,36 23,71 22,41 19,08

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen. Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 30.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,49% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
3,01% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01.03.2048
2,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
2,36% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,14% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
2,07% Bundesobligation 0% 08.04.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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