SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
130,968 EUR +0,28 +0,21% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1WY8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0935022649 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 132,291 ( n.a. ) Eröffnung 130,97 Hoch / Tief (heute) 130,97 / 130,97 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 130,968 ( n.a. ) Vortag 130,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,01 / 117,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +10,14%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,01 USD +0,16 +0,11% 22.06. 08:00:00 146,010 / 147,484
KAG (EUR) 130,97 EUR +0,28 +0,21% 22.06. 08:00:00 130,968 / 132,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% -0,68% +11,68% +36,25% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +6,07% +15,37% +18,80% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,49 +0,62 +0,90 n.a. n.a.
Excess Return +10,16% +6,03% +11,46% +24,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,63% 4,57% 5,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -2,22% -11,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +1,30% +1,84% +3,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -1,02% -4,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 147,15 147,15 147,15 147,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,55 142,61 130,78 124,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,15 144,90 140,29 136,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Auflagedatum 05.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,33% Sony Corp Anleihe
2,20% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,99% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,93% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,84% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,52% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,49% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,48% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,37% Iida Group Holdings Co Ltd 0% 18.06.2020
1,35% Deutsche Wohnen AG 0,325% 26.07.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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