SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
148,365 USD -0,63 -0,43% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1WY8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0935022649 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 149,864 ( n.a. ) Eröffnung 148,37 Hoch / Tief (heute) 148,37 / 148,37 Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 148,365 ( n.a. ) Vortag 149,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,26 / 144,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +2,60%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,37 USD -0,63 -0,43% 16.08. 08:00:00 148,365 / 149,864
KAG (EUR) 130,55 EUR -0,80 -0,61% 16.08. 08:00:00 130,554 / 131,872

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,73% +2,46% +6,60% +9,12% +44,82% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,24% -5,38% +6,07% +15,37% +18,80% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,16 +0,65 +0,59 +0,63 n.a.
Excess Return +3,08% +10,32% +11,09% +14,05% +19,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,65% 4,45% 5,47% 5,68% n.a.
max. Verlust -1,53% -2,78% -3,66% -9,93% -11,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% +0,65% +2,29% +4,28% +5,18% n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,44% -2,05% -3,19% -5,49% n.a.
Höchstkurs 151,31 153,48 153,69 153,69 153,69 n.a.
Tiefstkurs 149,00 149,00 144,86 126,34 122,68 n.a.
Durchschnittspreis 150,35 151,03 150,11 142,19 138,55 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können.Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Auflagedatum 05.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 USD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,78% Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
1,54% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,48% Sony Corp Anleihe
1,44% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,32% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
1,32% 0.250% TWITTER INC (FIXED) 06/2024
1,29% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027
1,15% Fresenius SE & Co KGaA 0% 31.01.2024
1,11% Atlassian Inc 0,625% 01.05.2023
1,10% Glencore Funding LLC 0% 27.03.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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