SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
159,123 EUR -0,18 -0,11% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NF39 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352098080 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 159,300 ( n.a. ) Eröffnung 159,12 Hoch / Tief (heute) 159,12 / 159,12 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 159,123 ( n.a. ) Vortag 159,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,32 / 142,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +11,40%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,12 EUR -0,18 -0,11% 27.06. 08:00:00 159,123 / 159,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +2,31% +10,61% +12,71% +50,44% n.a.
relativer Return -0,79% +1,75% +9,00% -10,56% +15,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,58% +0,72% -0,31% +0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,11% +1,96% +4,59% +5,76% +17,36% +11,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,47 +0,67 +1,03 +1,33 n.a.
Excess Return +10,63% +5,82% +12,56% +27,49% +47,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 3,66% 4,43% 5,95% 5,95% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,13% -1,84% -10,65% -10,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,43% +3,36% +4,87% +4,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -0,29% -4,94% -4,94% n.a.
Höchstkurs 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 n.a.
Tiefstkurs 158,52 155,48 142,36 132,61 105,89 n.a.
Durchschnittspreis 159,28 158,02 152,96 147,95 139,02 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,33% Sony Corp Anleihe
2,20% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,99% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,93% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,84% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,52% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,49% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,48% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,37% Iida Group Holdings Co Ltd 0% 18.06.2020
1,35% Deutsche Wohnen AG 0,325% 26.07.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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