SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD A...

Fonds
19,940 EUR -0,07 -0,35% 23.06.2017, 19:50:12
WKN: 933417 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106260564 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,99 Hoch / Tief (heute) 19,99 / 19,93 Fondsvolumen 842,49 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,90 / 19,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +2,12%
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,43 USD +0,00 +0,02% 23.06. 08:00:00 22,427 / 23,120
KAG (EUR) 20,02 EUR -0,09 -0,44% 23.06. 08:00:00 20,024 / 20,643

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -1,62% +3,56% +28,88% +24,74% +85,69%
relativer Return -0,69% -0,70% +0,70% -3,82% -1,66% -1,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,24% +0,06% -0,11% -0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,40% +6,34% +9,62% +19,90% -6,51% +4,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,90 +0,59 +0,75 +0,51 -0,01
Excess Return +2,14% +5,16% +5,24% +9,20% +7,82% -0,63%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,99% 2,71% 2,88% 2,89% 3,65%
max. Verlust -0,43% -0,53% -4,05% -4,05% -6,29% -6,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,41% +0,95% +1,38% +1,56% +1,58% +4,72%
1-Monats-Tief +0,41% +0,40% -2,82% -2,82% -3,49% -3,49%
Höchstkurs 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46
Tiefstkurs 22,31 22,06 21,53 21,11 19,83 14,50
Durchschnittspreis 22,39 22,27 22,13 21,71 21,28 19,32

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,75% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,02% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
1,94% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,77% Fannie Mae Pool
1,51% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2017
1,36% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,32% Fannie Mae Pool
1,25% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,24% Element Rail Leasing II LLC 3,585% 19.02.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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