SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD A...

Fonds
23,497 USD -0,01 -0,04% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 933419 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106261026 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,734 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,50 Hoch / Tief (heute) 23,50 / 23,50 Fondsvolumen 740,03 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 23,497 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,18 / 23,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / -2,66%
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,50 USD -0,01 -0,04% 20.09. 08:00:00 23,497 / 23,734
KAG (EUR) 19,96 EUR -0,18 -0,88% 20.09. 08:00:00 19,962 / 20,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,15% -1,64% -1,86% +0,20% +27,30% +76,33%
relativer Return* +0,23% -0,28% -1,10% -1,25% -1,46% -0,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% -0,09% -0,09% -0,03% -0,02% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,47% -8,52% +6,68% +9,91% +20,31% -6,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -0,01 +0,46 +0,22 +0,47 -0,02
Excess Return -2,64% -0,05% +3,61% +2,45% +6,67% -0,77%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,87% 2,20% 2,56% 2,67% 3,24%
max. Verlust -0,89% -0,89% -3,22% -3,95% -3,95% -6,15%
pos. Monate 0,00% 66,67% 25,00% 52,78% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,79% +0,66% +0,66% +1,37% +1,37% +4,07%
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -1,23% -2,58% -2,58% -2,99%
Höchstkurs 23,71 23,71 24,18 24,25 24,25 24,25
Tiefstkurs 23,50 23,48 23,40 22,40 21,22 15,64
Durchschnittspreis 23,61 23,60 23,79 23,47 23,04 21,29

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
1,80% Fannie Mae Pool
1,57% AXA Equitable Holdings
1,57% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,45% Flagstar Mortgage Trust 2017-2 (var) 25.10.2047
1,33% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,28% Fannie Mae Pool
1,28% Madison Park Funding XVIII Ltd (float) 21.10.2030
1,20% Cedar Funding VI CLO
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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