SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR D...

Fonds
133,555 EUR +0,05 +0,03% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J8FM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0856522494 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 134,904 ( n.a. ) Eröffnung 133,56 Hoch / Tief (heute) 133,56 / 133,56 Fondsvolumen 934,52 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 133,555 ( n.a. ) Vortag 133,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,97 / 129,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,24%
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR D...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 133,56 EUR +0,05 +0,03% 11.12. 08:00:00 133,555 / 134,904

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -0,83% +2,24% +1,75% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,50% +1,27% -1,80% +5,88% -2,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,67 +0,22 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +2,26% +3,66% +1,90% +5,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,06% 2,36% 2,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -1,15% -1,36% -4,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +1,17% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,49% -0,56% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,83 134,68 135,13 145,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,19 133,13 129,33 129,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,52 133,83 132,89 136,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 12.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,45 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,63% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
1,83% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,72% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.11.2017
1,61% Fannie Mae Pool
1,46% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,40% Flagstar Mortgage Trust 2017-2
1,37% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,28% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,25% Amazon.com Inc 3,15% 22.08.2027
1,18% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings