SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR...

Fonds
120,686 EUR +0,03 +0,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JHN7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671503174 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 123,149 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,69 Hoch / Tief (heute) 120,69 / 120,69 Fondsvolumen 842,49 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 120,686 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,08 / 117,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -1,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,69 EUR +0,03 +0,03% 20.07. 08:00:00 120,686 / 123,149

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,34% -1,20% +0,14% +2,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +0,46% -2,60% +5,01% -3,14% +5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,25 -0,00 +0,29 -0,02 n.a.
Excess Return -1,18% +1,38% -0,01% +3,34% -0,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,92% 2,59% 2,89% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,82% -4,76% -4,76% -6,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,09% +1,19% +1,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,03% -2,81% -2,81% -3,10% n.a.
Höchstkurs 121,62 121,79 126,86 132,90 137,49 n.a.
Tiefstkurs 119,89 119,89 119,01 119,01 119,01 n.a.
Durchschnittspreis 120,62 120,97 122,37 125,95 128,49 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Auflagedatum 21.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,72% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,77% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
1,74% Fannie Mae Pool
1,50% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2017
1,35% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,30% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,30% Fannie Mae Pool
1,24% Element Rail Leasing II LLC 3,585% 19.02.2045
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A1 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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