Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
130,480 EUR
+0,110 EUR+0,08 %
Geld
130,480 EUR
Brief
130,480 EUR
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Fondsvolumen
56,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,67 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

WertpapiernameAnteil
JP Morgan Global REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM6 · ISIN IE00BF4G6Y48
16,36 %
8,96 %
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Acc. Hedged
ETF · WKN LYX9ZA · ISIN FR0014003N93
8,81 %
SPDR MSCI World UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6CW · ISIN IE00BFY0GT14
8,00 %
SAMCO-SERAFIN Div.ARBITRAGE Fd Act.Nom. EUR Acc. oN
Fonds · WKN A3E2ZS · ISIN LU2718004281
7,45 %
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2H58J · ISIN LU1681045370
6,17 %
AQR Apex UCITS Fund - IAE1 EUR ACC
Fonds · WKN A409PD · ISIN LU2793905717
4,40 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AUD2 · ISIN IE00BD6FTQ80
3,04 %
OptoFlex - I EUR DIS
Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101
3,03 %
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3DUNV · ISIN IE000C692SN6
3,00 %
Summe:69,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, ein für den Anleger langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds drei sich ergänzende Anlagestrategien: eine wachstumsorientierte Strategie, eine erweiterte alternative Strategie und eine Absicherungsstrategie. Die wachstumsorientierte Strategie umfasst insbesondere Anlagen wie börsennotierte Aktien und ETFs, Aktien von Beteiligungsunternehmen, hochverzinste Unternehmensanleihen sowie Aktien von Infrastrukturunternehmen - also Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld in der Bereitstellung von Infrastruktur liegt, etwa in den Bereichen Verkehr, Energie, Telekommunikation oder Entsorgung. Die erweiterte alternative Strategie soll zusätzliche Ertragschancen neben dem Basisportfolio schaffen und investiert in OGAW-konforme Anlagen wie beispielsweise Insurance-Linked Securities, Kryptowährungs-ETPs sowie marktneutrale Absolute-Return-Strategien. Die dritte Strategie bildet sogenannte Tail-Hedges - bestehend aus direkten Absicherungsstrategien über Optionen und/oder Futures sowie regelbasierten Handelsansätzen. Angestrebt ist ein wachstumsorientiertes und breit diversifiziertes Portfolio, das sich aus einem Basisportfolio, einer unabhängigen, weitgehend unkorrelierten alternativen Strategie und Absicherungsinstrumenten zusammensetzt - mit dem Ziel, das Verhältnis von Risiko und Ertrag zu verbessern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

  • Fondsvolumen
    56,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,54 %
3 Monate
15,79 %
1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
7,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-10,25 %
1 Jahr
-14,57 %
3 Jahre
-14,57 %
5 Jahre
-14,57 %
10 Jahre
-17,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,48
3 Monate
131,60
1 Jahr
138,26
3 Jahre
138,26
5 Jahre
138,26
10 Jahre
138,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,75
3 Monate
118,11
1 Jahr
118,11
3 Jahre
112,99
5 Jahre
112,99
10 Jahre
104,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,25
3 Monate
127,51
1 Jahr
129,85
3 Jahre
122,07
5 Jahre
122,66
10 Jahre
120,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,54 %15,79 %10,68 %8,13 %7,47 %7,73 %
Maximaler Verlust-1,33 %-10,25 %-14,57 %-14,57 %-14,57 %-17,45 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %65,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)130,48131,60138,26138,26138,26138,26
Tiefstkurs (in EUR)126,75118,11118,11112,99112,99104,92
Durchschnittspreis (in EUR)129,25127,51129,85122,07122,66120,36

Performance-Kennzahlen zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,56 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+5,95 %
3 Jahre
+8,34 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
+20,98 %
Relativer Return
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
-21,83 %
5 Jahre
-38,50 %
10 Jahre
-54,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
-1,88 %
2024
+12,30 %
2023
+5,18 %
2022
-9,15 %
2021
+5,64 %
2020
-3,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
+8,41 %
3 Jahre
+6,13 %
4 Jahre
+10,69 %
5 Jahre
+16,59 %
10 Jahre
+12,09 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,56 %-0,59 %+5,95 %+8,34 %+15,09 %+20,98 %
Relativer Return-1,49 %+2,01 %-1,77 %-21,83 %-38,50 %-54,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,49 %+0,67 %-0,15 %-0,68 %-0,81 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,88 %+12,30 %+5,18 %-9,15 %+5,64 %-3,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,48 %+0,24 %+0,33 %+0,42 %+0,14 %
Excess Return+2,64 %+8,41 %+6,13 %+10,69 %+16,59 %+12,09 %

Fondsprospekte zu Serafin Wealth Family Heritage - FF EUR ACC