Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Siemens Qualität & Dividende USA - EUR Dis. Fonds · WKN A14XPB · ISIN DE000A14XPB4 | 5,25 % |
Siemens Global Growth - B EUR ACC Fonds · WKN A2N66N · ISIN DE000A2N66N3 | 3,78 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,38 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,88 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,03 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,39 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,35 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,20 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 1,08 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,06 % |
Summe: | 23,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. ??ber quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identi??ziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
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