SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DI...

Fonds
97,160 EUR +0,07 +0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A12BPH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 97,160 ( n.a. ) Eröffnung 97,16 Hoch / Tief (heute) 97,16 / 97,16 Fondsvolumen 4,78 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 97,160 ( n.a. ) Vortag 97,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 94,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 97,16 EUR +0,07 +0,07% 19.01. 08:00:00 97,160 / 97,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,13% +2,45% -1,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,31% +2,25% -4,38% +0,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,13 -0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,47% +0,72% -1,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,88% 2,34% 3,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,94% -2,17% -8,52% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,13% +1,13% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,22% -0,67% -2,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,41 98,14 98,14 104,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,84 96,84 94,94 94,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,11 97,34 96,61 98,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Der Aktienanteil soll i.d.R. 15 % des Fondsvermögens ausmachen und sich primär aus dem Universum des EuroStoxx 50 oder eines anderen europäischen Aktienindex zusammensetzen. Mittels taktischem Overlay- Management und dem Einsatz börsengehandelter Futures und Optionen soll die Allokation effektiv und effizient gesteuert werden. Der Fonds soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien werden auch klassische Finanzmarktanalysen bei der Titelselektion berücksichtigt. Hierzu werden die Nachhaltigkeitskriterien der oekom Research AG genutzt.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,75% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
3,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,46% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
3,02% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,61% iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF
2,58% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,26% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
1,98% iShares USD Sh.Dur.H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF
1,91% Bayer AG (var) 01.07.2075
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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