SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DI...

Fonds
95,430 EUR +0,10 +0,10% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A12BPH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPH1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 95,430 ( n.a. ) Eröffnung 95,43 Hoch / Tief (heute) 95,43 / 95,43 Fondsvolumen 4,68 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 95,430 ( n.a. ) Vortag 95,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,71 / 94,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -0,26%
Benchmark
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KAG (EUR) 95,43 EUR +0,10 +0,10% 15.08. 08:00:00 95,430 / 95,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% -0,99% -0,36% -4,49% n.a. n.a.
relativer Return* -0,38% +0,16% -5,69% -13,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,38% +0,05% -0,49% -0,39% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,51% +2,25% -4,38% +0,57% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,10 -0,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,34% -0,45% -4,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,44% 2,33% 2,97% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,60% -3,04% -5,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,75% +1,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,83% -1,40% -2,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,66 96,28 98,14 101,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,16 94,74 94,74 94,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,39 95,37 96,28 96,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Der Aktienanteil soll i.d.R. 15 % des Fondsvermögens ausmachen und sich primär aus dem Universum des EuroStoxx 50 oder eines anderen europäischen Aktienindex zusammensetzen. Mittels taktischem Overlay- Management und dem Einsatz börsengehandelter Futures und Optionen soll die Allokation effektiv und effizient gesteuert werden. Der Fonds soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien werden auch klassische Finanzmarktanalysen bei der Titelselektion berücksichtigt. Hierzu werden die Nachhaltigkeitskriterien der oekom Research AG genutzt.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Laufende Kosten 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,62% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
5,17% Coca-Cola European Partners PLC 2,625% 06.11.2023
5,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
5,04% Fresenius SE & Co KGaA 3% 01.02.2021
4,92% thyssenkrupp AG 2,75% 08.03.2021
4,85% Lithuania Government International Bond 1,25% 22.10.2025
4,80% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
4,76% Sappi Papier Holding GmbH 3,375% 01.04.2022
4,68% BNZ International Funding Ltd/London 0,5% 03.07.2024
4,66% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
Stand: 30.05.2018

Ratings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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