Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

SPKED Smart Balance - EUR DIS

WKN: A2QDRS
A2QDRS

ISIN: DE000A2QDRS0
DE000A2QDRS0

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A2QDRS
A2QDRS

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QDRS0
DE000A2QDRS0

gestern, 08:00:00 • KVG

49,110 EUR

+0,190 EUR+0,39 %

Geld

49,110 EUR

Brief

51,070 EUR

Fondsvolumen

24,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.10.2023 Ausschüttend	0,790 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Börse Commodities GmbH	8,70 %
Berkshire Hathaway Inc.	3,10 %
Alphabet Inc.	2,50 %
Microsoft Corp.	2,10 %
Constellation Software Inc.	2,10 %
Amazon.com Inc.	1,60 %
United States of America	1,40 %
Apple Inc.	1,20 %
Deutschland, Bundesrepublik	1,20 %
Stryker Corp.	1,10 %
Summe:	25,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QDRS0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	LBBW	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds und berücksichtigt ESG-Faktoren im Anlageprozess. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement von Flossbach von Storch auf hauseigene Bewertungsmodelle. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei eine Absolute-ReturnStrategie. Der Fonds wird unter Berücksichtigung eines langfristigen Investmentansatzes aktiv, d.h. benchmarkunabhängig gesteuert. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60% des Nettofondsvermögens begrenzt. Die Kapitalbeteiligungsquote muss mindestens 25% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Flossbach von Storch AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
24,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,110 EUR +0,190 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 EUR · +0,39 %	49,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	51,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,960 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,16 %
3 Monate
5,49 %
1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,54
3 Monate
49,54
1 Jahr
49,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,81
3 Monate
47,31
1 Jahr
43,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,28
3 Monate
48,78
1 Jahr
46,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,16 %	5,49 %	5,41 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-3,86 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	49,54	49,54	49,54	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	48,81	47,31	43,67	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	49,28	48,78	46,42	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SPKED Smart Balance - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+3,17 %
1 Jahr
+10,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,25 %
2023
+8,64 %
2022
-12,78 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,54 %
2 Jahre
+4,03 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	+3,17 %	+10,36 %	–	–	–
Relativer Return	+1,53 %	-1,86 %	-8,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,53 %	-0,62 %	-0,73 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,25 %	+8,64 %	-12,78 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,20 %	+0,28 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,54 %	+4,03 %	–	–	–	–