Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
- WKN
- A2JRNY
- ISIN
- LU1860185088
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 178,940 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 178,350 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 143,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,35 % |
| APPLE INC | 6,17 % |
| MICROSOFT CORP | 4,85 % |
| AMAZON.COM INC | 3,12 % |
| ALPHABET INC-CL A | 2,07 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,94 % |
| ALPHABET INC-CL C | 1,73 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,58 % |
| BROADCOM INC | 1,46 % |
| HOME DEPOT INC | 1,26 % |
| Summe: | 30,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 17.633,040 EUR +29,820 EUR · +0,17 % 22.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | +29,820 EUR · +0,17 % | 17.633,040 EUR 22.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 17.633,040 EUR 22.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,19 % | 11,74 % | 12,67 % | 17,74 % | 21,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -2,26 % | -7,41 % | -17,21 % | -34,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17.633,00 | 17.633,00 | 17.633,00 | 17.633,00 | 17.633,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16.936,00 | 15.453,60 | 13.456,50 | 12.498,20 | 8.017,22 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17.153,40 | 16.559,60 | 15.175,50 | 14.770,80 | 13.236,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - SL EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,49 % | +13,02 % | +31,58 % | +44,62 % | +88,91 % | – |
| Relativer Return | +0,50 % | +0,61 % | -2,70 % | -3,89 % | -10,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | +0,20 % | -0,23 % | -0,11 % | -0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +15,11 % | -13,49 % | +40,89 % | +3,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +0,26 % | +0,71 % | +1,14 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +28,79 % | +10,05 % | +43,17 % | +124,42 % | +90,41 % | – |