Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7.125% 20310601 Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,54 % |
RIVIAN H./AU 21/26 FLR Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70 | 1,41 % |
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,12 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 1,11 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,99 % |
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94 | 0,91 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,84 % |
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KPYL · ISIN US90932LAH06 | 0,74 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,72 % |
ENTEGRIS ESC 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6Y1 · ISIN US29365BAB99 | 0,72 % |
Summe: | 10,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,680 USD -0,010 USD · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,341 EUR -0,117 EUR · -0,27 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |