TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EU...

Fonds
12,290 EUR 0,00 0,00% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MX6M Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0314165159 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,29 Hoch / Tief (heute) 12,29 / 12,29 Fondsvolumen 31,37 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 12,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,42 / 11,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +5,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,29 EUR 0,00 0,00% 13.08. 08:00:00 12,290 / 12,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,66% -0,24% +5,22% +19,63% +52,71% +58,56%
relativer Return* -1,75% -5,41% -9,05% -7,23% -16,91% -41,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,75% -1,84% -0,79% -0,21% -0,31% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,31% +6,08% +5,75% +16,87% +6,66% +5,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,11 +0,70 +1,02 +0,98 +0,08
Excess Return +5,24% +14,06% +19,78% +40,59% +48,65% +12,66%

Risiko-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,15% 5,26% 7,29% 8,82% 8,23% 11,04%
max. Verlust -0,97% -1,85% -4,61% -12,42% -12,42% -34,36%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +3,10% +10,12% +10,12% +10,12%
1-Monats-Tief +0,66% -0,49% -1,89% -9,30% -9,30% -20,63%
Höchstkurs 12,39 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42
Tiefstkurs 12,21 12,19 11,37 9,17 7,93 5,14
Durchschnittspreis 12,30 12,30 11,90 11,11 10,26 8,89

Fondsstrategie zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen. Der Concept Value kann als Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herr Grießer / Herr Schmidhuber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,62% Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD)
5,98% H2O Vivace Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.
3,95% Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C
3,90% Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile o.N
3,59% BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.
Stand: 30.04.2018

Ratings zu TOP VERMÖGEN FUNDS CONCEPT VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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