UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
125,700 EUR +0,08 +0,06% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ60 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136159 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 125,700 ( n.a. ) Eröffnung 125,70 Hoch / Tief (heute) 125,70 / 125,70 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 125,700 ( n.a. ) Vortag 125,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,52 / 120,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,70 EUR +0,08 +0,06% 13.12. 08:00:00 125,700 / 125,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,48% +3,85% +5,97% +9,64% n.a.
relativer Return +0,05% -2,36% +5,32% -7,58% -12,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,79% +0,43% -0,22% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,64% +3,53% -1,57% +6,72% -3,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +1,64 +0,77 +1,05 +0,38 n.a.
Excess Return +3,87% +7,68% +6,12% +10,82% +5,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,23% 1,52% 2,58% 2,80% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,80% -0,97% -5,27% -8,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +1,09% +1,89% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,63% -0,63% -1,73% -4,93% n.a.
Höchstkurs 125,91 126,30 126,52 126,52 126,52 n.a.
Tiefstkurs 125,29 125,29 120,66 116,01 107,38 n.a.
Durchschnittspreis 125,63 125,85 124,44 121,92 119,13 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,10% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,05% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 4,1% 11.04.2023
1,04% Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5,75% 15.10.2025
0,92% PTT Exploration & Production PCL (var)
0,91% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
0,91% DBS Group Holdings Ltd (var)
0,90% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
0,87% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
0,86% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
0,84% Union National Bank PJSC 2,75% 05.10.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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