UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORAT...

Fonds
124,970 EUR -0,07 -0,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ60 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011136159 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 124,970 ( n.a. ) Eröffnung 124,97 Hoch / Tief (heute) 124,97 / 124,97 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 124,970 ( n.a. ) Vortag 125,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,12 / 120,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +2,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,97 EUR -0,07 -0,06% 21.06. 08:00:00 124,970 / 124,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,38% +2,01% +5,48% +16,81% n.a.
relativer Return -1,38% +0,90% -1,74% -16,77% -11,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% +0,30% -0,15% -0,51% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +3,53% -1,57% +6,72% -3,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,85 +0,66 +1,07 +0,89 n.a.
Excess Return +2,03% +4,50% +5,33% +12,63% +13,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,08% 2,70% 2,66% 2,85% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,22% -4,67% -5,27% -8,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,84% +1,59% +2,18% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -3,43% -3,43% -6,49% n.a.
Höchstkurs 125,24 125,24 126,12 126,12 126,12 n.a.
Tiefstkurs 124,72 123,27 120,23 116,01 106,84 n.a.
Durchschnittspreis 125,00 124,42 123,71 120,95 117,81 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Der Fonds mit der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere internationale Schuldtitel' ist ein Feeder-Fonds des folgenden Master-Fonds: UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND, Teilfonds von UBAM, einer SICAV luxemburgischen Rechts. Der Master-Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihres Anlagekapitals an und investiert dazu hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird unter jener des Master-Fonds liegen, was insbesondere seinen eigenen Verwaltungskosten geschuldet ist. Der Feeder-Fonds ist dauerhaft mit mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien des Master-Fonds investiert. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet. Es ist sehr diversifiziert und zu mindestens 80 % in Währungen von OECD-Staaten investiert. Bei Anlagen, die auf andere Währungen als USD lauten, wird das Wechselkursrisiko weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,08% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,08% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,02% OCP SA 5,625% 25.04.2024
1,00% United Overseas Bank Ltd (var) 19.09.2024
0,99% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,375% 15.04.2020
0,99% KOREA WESTERN POWER 2.625 14-19 22/09S
0,98% AngloGold Ashanti Holdings PLC 5,125% 01.08.2022
0,94% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
0,92% PTT Exploration & Production PCL (var)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - AHC EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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