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UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

WKN: A1JMTP
A1JMTP

ISIN: LU0694230862
LU0694230862

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A1JMTP
A1JMTP

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0694230862
LU0694230862

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

87,170 EUR

+0,090 EUR+0,10 %

Geld

87,170 EUR

Brief

87,170 EUR

Fondsvolumen

173,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,28 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,490 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,180 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,130 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25) Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495	2,05 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650	1,74 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) Anleihe · WKN A2R3WK · ISIN XS2014373851	1,65 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) Anleihe · WKN A28R5V · ISIN XS2104915207	1,57 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612	1,51 %
BAWAG P.S.K. EO-OEff. M.-T. Pfandbr.2024(31) Anleihe · WKN A3LU3L · ISIN XS2773068676	1,49 %
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6 Anleihe · WKN A0GQXJ · ISIN ES0371622020	1,41 %
DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) Anleihe · WKN A3K97P · ISIN XS2541853532	1,41 %
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000 Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733	1,38 %
PKO BK HIPO. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K66R · ISIN XS2495085784	1,34 %
Summe:	15,55 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0694230862 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backes Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
173,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,170 EUR +0,090 EUR · +0,10 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,10 %	87,170 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,170 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,21 %
3 Monate
2,90 %
1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
2,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-1,90 %
3 Jahre
-16,05 %
5 Jahre
-17,27 %
10 Jahre
-17,27 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,35
3 Monate
87,45
1 Jahr
87,68
3 Jahre
99,11
5 Jahre
101,12
10 Jahre
101,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,53
3 Monate
86,40
1 Jahr
83,64
3 Jahre
82,92
5 Jahre
82,92
10 Jahre
82,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,98
3 Monate
86,90
1 Jahr
85,50
3 Jahre
89,50
5 Jahre
93,37
10 Jahre
95,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,21 %	2,90 %	3,46 %	4,16 %	3,44 %	2,61 %
Maximaler Verlust	-0,94 %	-1,05 %	-1,90 %	-16,05 %	-17,27 %	-17,27 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	36,11 %	45,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	87,35	87,45	87,68	99,11	101,12	101,12
Tiefstkurs (in EUR)	86,53	86,40	83,64	82,92	82,92	82,92
Durchschnittspreis (in EUR)	86,98	86,90	85,50	89,50	93,37	95,59

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+2,93 %
3 Jahre
-11,13 %
5 Jahre
-9,37 %
10 Jahre
-5,16 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+2,37 %
3 Jahre
-4,62 %
5 Jahre
-4,94 %
10 Jahre
-23,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
-0,66 %
2023
+5,39 %
2022
-13,71 %
2021
-2,94 %
2020
+1,88 %
2019
+3,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-1,92 %
3 Jahre
-9,69 %
4 Jahre
-8,87 %
5 Jahre
-7,87 %
10 Jahre
-7,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	-0,22 %	+2,93 %	-11,13 %	-9,37 %	-5,16 %
Relativer Return	+0,08 %	+1,00 %	+2,37 %	-4,62 %	-4,94 %	-23,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,33 %	+0,20 %	-0,13 %	-0,08 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,66 %	+5,39 %	-13,71 %	-2,94 %	+1,88 %	+3,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,20 %	-0,81 %	-0,63 %	-0,48 %	-0,28 %
Excess Return	-0,89 %	-1,92 %	-9,69 %	-8,87 %	-7,87 %	-7,31 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­overe­­d Bon­­ds - ­­EUR D­­IS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS