UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS...

Fonds
96,310 EUR +0,12 +0,12% 15.06.2018, 08:00:00
WKN: A1JMTP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0694230862 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 96,310 ( n.a. ) Eröffnung 96,31 Hoch / Tief (heute) 96,31 / 96,31 Fondsvolumen 213,78 Mio. EUR (Stand: 14.06.2018)
Geld 96,310 ( n.a. ) Vortag 96,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,41 / 95,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -0,74%
Benchmark
UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS...
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KAG (EUR) 96,31 EUR +0,12 +0,12% 15.06. 08:00:00 96,310 / 96,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,32% -0,87% +1,66% +4,12% n.a.
relativer Return -2,16% -3,62% +2,16% -2,37% -13,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -1,22% +0,18% -0,07% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,72% +0,17% +1,82% +0,38% +1,90% +0,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,27 +0,39 +0,09 +0,01 n.a.
Excess Return -0,85% -0,74% +1,81% +0,51% +0,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,37% 1,22% 1,56% 1,26% n.a.
max. Verlust -0,68% -1,00% -1,62% -3,06% -3,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,22% +0,51% +0,75% +0,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,73% -1,20% -1,20% n.a.
Höchstkurs 96,49 96,80 97,90 100,45 101,49 n.a.
Tiefstkurs 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 n.a.
Durchschnittspreis 96,20 96,47 96,98 97,81 98,50 n.a.

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftli- cher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen („Covered Bonds“), unter anderem deutsche Pfandbriefe, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden investiert werden. Ergänzend kann das Fondsvermögen in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities (z.B. Collaterized Debt Obligations) und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, angelegt werden.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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