UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
- WKN
- A2DL7K
- ISIN
- LU1572735071
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,370 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 4,37 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LAMN · ISIN XS2547270756 | 3,75 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399 | 3,71 % |
LETTLAND, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LC2S · ISIN XS2576364371 | 3,67 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RR4X · ISIN XS1883942648 | 3,59 % |
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJQ · ISIN XS2386583145 | 3,22 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 3,15 % |
Griechenland EO-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF6D · ISIN GR0114033583 | 3,01 % |
ADIF - ALTA VELOCIDAD EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LKG4 · ISIN ES0200002097 | 2,95 % |
Slowakei EO-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A191Y5 · ISIN SK4120014150 | 2,76 % |
| Summe: | 34,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,66 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Anleihen und Unternehmensanleihen. Daneben können Anleihen von supranationalen Organisationen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen), Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie in Genussscheine mit Rentencharakter, erworben werden. Für den Fonds können bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds.
Stammdaten zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,400 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 89,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,240 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,18 % | 1,33 % | 2,18 % | 4,73 % | 3,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,32 % | -1,11 % | -8,58 % | -15,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,38 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 97,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,96 | 88,87 | 85,08 | 81,11 | 81,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,21 | 89,65 | 88,59 | 85,82 | 89,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +1,45 % | +5,89 % | +6,90 % | -1,58 % | – |
| Relativer Return | +1,02 % | +4,72 % | +6,77 % | +10,18 % | +11,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,02 % | +1,55 % | +0,55 % | +0,27 % | +0,18 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +3,43 % | +5,48 % | -11,67 % | -1,89 % | +1,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +0,66 % | +0,29 % | +0,02 % | -0,00 % | – |
| Excess Return | +2,69 % | +5,22 % | +4,35 % | +0,27 % | -0,09 % | – |