Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
- WKN
- A3D6KZ
- ISIN
- LU2581737322
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,44 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,45 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,28 % |
NAVER Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,38 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,36 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | 3,18 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,09 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,04 % |
| RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048 | 2,87 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,69 % |
| Summe: | 38,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) leistet und in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die der Anlageverwalter als Sustainability Champions identifiziert. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Immobilienaktien und zulässiger REITs, die von oder für marktführende(n) Gesellschaften wie oben beschrieben begeben werden. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er kann bis zu 35% des Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,170 GBP -1,170 GBP · -1,13 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,170 GBP · -1,13 % | 102,170 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,170 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 119,600 EUR -1,171 EUR · -0,97 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,171 EUR · -0,97 % | 119,600 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,600 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,18 % | 22,08 % | 15,85 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,53 % | -12,44 % | -15,68 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,02 | 104,02 | 104,88 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,38 | 88,44 | 88,44 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,56 | 98,18 | 98,53 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - NG GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | -0,68 % | +1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,70 % | +1,38 % | -2,60 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | +0,46 % | -0,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | +8,83 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,24 % | +0,14 % | – | – | – | – |