VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B US...

Fonds
108,757 EUR -1,39 -1,26% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T96B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439562 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,757 ( n.a. ) Eröffnung 108,76 Hoch / Tief (heute) 108,76 / 108,76 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 108,757 ( n.a. ) Vortag 110,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,00 / 97,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +14,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,30 USD +0,13 +0,11% 27.06. 08:00:00 123,300 / 123,300
KAG (EUR) 108,76 EUR -1,39 -1,26% 27.06. 08:00:00 108,757 / 108,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,46% +13,56% +45,11% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% +16,53% +10,18% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +1,79 +1,09 +1,30 n.a. n.a.
Excess Return +14,27% +21,08% +18,92% +33,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,72% 5,88% 5,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,56% -6,09% -8,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +2,11% +4,72% +4,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -5,22% -5,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,41 123,41 123,41 123,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,54 118,25 107,42 95,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,02 121,20 115,74 106,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,34% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,88% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,80% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,94% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,76% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,62% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
2,50% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,16% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,13% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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