VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B US...

Fonds
108,203 EUR +0,17 +0,16% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T96B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439562 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,203 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,20 Hoch / Tief (heute) 108,20 / 108,20 Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 108,203 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,00 / 102,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +14,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 127,44 USD +0,15 +0,12% 16.11. 08:00:00 127,440 / 127,440
KAG (EUR) 108,20 EUR +0,17 +0,16% 16.11. 08:00:00 108,203 / 108,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +2,10% +4,28% +30,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +16,53% +10,18% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,91 +2,49 +1,33 +1,42 n.a. n.a.
Excess Return +14,74% +27,24% +22,96% +33,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,59% 3,76% 5,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -0,88% -1,02% -8,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +2,07% +3,38% +5,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,57% -5,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,18 128,18 128,18 128,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,05 124,78 109,97 95,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,59 126,93 120,44 109,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,04% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,01% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,76% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,70% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,59% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,36% Ivory Coast Government International Bond 5,125% 15.06.2025
2,19% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
2,17% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,15% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,14% Oilflow SPV 1 DAC 12% 13.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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