VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I US...

Fonds
108,663 EUR -0,15 -0,14% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T96G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439729 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,663 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,66 Hoch / Tief (heute) 108,66 / 108,66 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 108,663 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,56 / 101,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,55% / +10,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,69 USD +0,16 +0,13% 21.07. 08:00:00 126,690 / 126,690
KAG (EUR) 108,66 EUR -0,15 -0,14% 21.07. 08:00:00 108,663 / 108,663

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,55% -5,14% +4,72% +40,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +17,19% +10,84% +21,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +1,96 +1,21 +1,28 n.a. n.a.
Excess Return +10,70% +23,12% +21,14% +32,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 3,10% 5,53% 5,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -0,67% -6,05% -8,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,69% +3,36% +5,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,64% -5,79% -5,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,69 126,69 126,69 126,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,54 122,85 112,24 97,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,11 125,41 119,19 108,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,83% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,82% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,54% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,72% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,61% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,55% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,50% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
2,39% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,26% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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