Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- WKN
- A1H6TP
- ISIN
- LU0571063014
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.05.2025 Ausschüttend | 0,140 USD |
25.04.2025 Ausschüttend | 0,142 USD |
25.03.2025 Ausschüttend | 0,133 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) Anleihe · WKN A30VMY · ISIN XS2527319979 | 4,30 % |
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800 | 4,27 % |
RTE RESEAU DE TRAN 3.5% SNR EMTN 07/12/31 EUR Anleihe · WKN A3LRU7 · ISIN FR001400MIG4 | 3,48 % |
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394 | 3,37 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548 | 3,33 % |
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KQ83 · ISIN XS2343540519 | 3,01 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDC6 · ISIN XS2579284469 | 2,95 % |
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LEHQ · ISIN XS2590268814 | 2,94 % |
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956) Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8 | 2,90 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSV0 · ISIN XS2356409966 | 2,63 % |
Summe: | 33,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 70,170 USD -0,070 USD · -0,10 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 USD · -0,10 % | 70,170 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 70,170 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 61,895 EUR +0,216 EUR · +0,35 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,216 EUR · +0,35 % | 61,895 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,895 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,06 % | 12,14 % | 9,28 % | 10,94 % | 9,75 % | – |
Maximaler Verlust | -3,75 % | -4,51 % | -10,75 % | -19,78 % | -41,12 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 70,75 | 71,46 | 71,46 | 73,65 | 102,08 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 68,10 | 65,25 | 62,65 | 58,84 | 58,84 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 69,76 | 68,19 | 67,50 | 67,19 | 77,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,37 % | -0,81 % | +3,25 % | -2,28 % | -12,48 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,03 % | +0,89 % | +6,04 % | -20,14 % | -4,22 % | +4,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,40 % | +0,07 % | -0,49 % | -0,17 % | – |
Excess Return | +4,78 % | +7,63 % | +2,51 % | -18,24 % | -8,10 % | – |