WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR AC...

Fonds
105,970 EUR -0,01 -0,01% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RB3N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396578212 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 109,150 ( n.a. ) Eröffnung 105,97 Hoch / Tief (heute) 105,97 / 105,97 Fondsvolumen 2,92 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 105,970 ( n.a. ) Vortag 105,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,77 / 105,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -2,44%
Benchmark
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KAG (EUR) 105,97 EUR -0,01 -0,01% 19.09. 08:00:00 105,970 / 109,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -0,44% -2,44% -6,69% -7,29% n.a.
relativer Return* +1,93% +0,77% -3,34% -8,58% -24,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,93% +0,26% -0,28% -0,25% -0,47% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,51% -3,41% -1,28% -1,31% +0,95% -2,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,66 -1,74 -1,99 -2,18 -1,71 n.a.
Excess Return -2,42% -3,90% -6,54% -9,23% -11,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,58% 0,91% 1,12% 1,34% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,46% -2,57% -6,99% -7,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 19,44% 26,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,07% +0,17% +0,28% +0,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,63% -0,90% -0,90% n.a.
Höchstkurs 106,36 106,46 108,77 113,93 114,97 n.a.
Tiefstkurs 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 n.a.
Durchschnittspreis 106,10 106,25 107,01 109,89 111,52 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Rent Global ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa und/oder Asien haben und in Rentenfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in Nordamerika, Europa und/oder Asien haben.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,94%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,12% AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. CH Cap.EUR
4,07% 1,947% Bundanl.V. 09/20 Infl.Lkd
3,65% 4% Telecom Italia 12/20 MTN
3,43% 2,076% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
3,42% 0,6% Omv AG 14/18 MTN
3,42% 0,479% Bank Ameri. 14/19 Flrmtn
3,42% 0,223% Citigroup 14/19 FLR MTN
3,42% 0,627% Vodafone Grp 16/19MTN FLR
3,41% 0,072% A.N.Z. Bkg Grp 14/19 FLR
3,41% 0,259% At + T 14/19 FLR
Stand: 30.06.2018

Ratings zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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