Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 2,44 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,19 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 2,07 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 1,67 % |
KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3LB3P · ISIN KR103502GCC8 | 1,26 % |
FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54 Anleihe · WKN A3LWBS · ISIN US3132DWKV45 | 1,18 % |
FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | 1,12 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 1,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 0,97 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 0,94 % |
Summe: | 14,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,290 EUR -0,050 EUR · -0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |