Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WKN: A1T6QG
A1T6QG

ISIN: LU0900495697
LU0900495697

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T6QG
A1T6QG

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0900495697
LU0900495697

gestern, 08:00:00 •

11,907 EUR

+0,038 EUR+0,32 %

Geld

11,907 EUR

Brief

12,326 EUR

Fondsvolumen

65,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	8,73 %
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	2,78 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31	2,28 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11	2,10 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	2,07 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58	2,05 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357	2,05 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96	2,04 %
Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180NH · ISIN XS1401202517	2,01 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18	1,74 %
Summe:	27,85 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900495697 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
65,05 Mio. USD61,85 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,800 USD +0,020 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,16 %	12,800 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,250 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,450 USD 3,40 %
KVG Echtzeit	–	11,907 EUR +0,038 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,038 EUR · +0,32 %	11,907 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,326 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,419 EUR 3,40 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,66 %
3 Monate
3,69 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-26,40 %
5 Jahre
-26,40 %
10 Jahre
-26,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,80
3 Monate
12,84
1 Jahr
12,84
3 Jahre
14,81
5 Jahre
14,81
10 Jahre
14,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,66
3 Monate
12,61
1 Jahr
11,95
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
10,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,72
3 Monate
12,74
1 Jahr
12,45
3 Jahre
12,90
5 Jahre
13,15
10 Jahre
12,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,66 %	3,69 %	4,07 %	4,75 %	5,61 %	4,74 %
Maximaler Verlust	-1,09 %	-1,40 %	-4,40 %	-26,40 %	-26,40 %	-26,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	12,80	12,84	12,84	14,81	14,81	14,81
Tiefstkurs (in EUR)	12,66	12,61	11,95	10,90	10,90	10,03
Durchschnittspreis (in EUR)	12,72	12,74	12,45	12,90	13,15	12,26

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+4,95 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
+3,22 %
10 Jahre
+60,67 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,40 %
2023
+0,61 %
2022
-9,60 %
2021
+5,80 %
2020
-2,38 %
2019
+17,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
+1,57 %
3 Jahre
-10,26 %
4 Jahre
+7,29 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+22,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+0,45 %	+4,95 %	-0,68 %	+3,22 %	+60,67 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,40 %	+0,61 %	-9,60 %	+5,80 %	-2,38 %	+17,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,37 %	+0,15 %	-0,75 %	+0,38 %	+0,02 %	+0,42 %
Excess Return	-1,51 %	+1,57 %	-10,26 %	+7,29 %	+0,57 %	+22,46 %

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC