Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Finanzen.net Zero |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 8,82 % |
Unbekannt | 8,30 % |
Unbekannt | 6,22 % |
Unbekannt | 6,22 % |
Unbekannt | 5,38 % |
Unbekannt | 5,28 % |
Unbekannt | 3,64 % |
Unbekannt | 3,33 % |
Unbekannt | 2,74 % |
Unbekannt | 2,51 % |
Summe: | 52,44 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD CONSUMER STAPLES Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('Referenzindex') nachzuvollziehen, der für Basiskonsumgüterunternehmen aus den Industrieländern repräsentativ ist, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.