ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

Fonds
103,087 EUR +0,55 +0,53% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513447663 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 103,087 ( n.a. ) Eröffnung 103,09 Hoch / Tief (heute) 103,09 / 103,09 Fondsvolumen 74,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 103,087 ( n.a. ) Vortag 102,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,59 / 102,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +1,24%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 118,74 USD +0,06 +0,05% 19.07. 08:00:00 118,736 / 118,736
KAG (EUR) 103,09 EUR +0,55 +0,53% 19.07. 08:00:00 103,087 / 103,087

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -5,05% -3,20% +20,64% +10,75% n.a.
relativer Return -2,33% -7,53% -17,05% -14,33% -34,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -2,58% -1,55% -0,43% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,86% +4,73% +7,13% +16,68% -10,60% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,60 +0,19 +0,20 +0,04 n.a.
Excess Return +1,26% +6,09% +2,64% +3,64% +0,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 4,61% 5,03% 4,64% 4,28% n.a.
max. Verlust -1,72% -1,87% -7,91% -8,30% -11,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +1,57% +1,57% +4,07% +4,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -5,27% -5,27% -5,27% n.a.
Höchstkurs 118,77 118,94 122,19 125,73 134,08 n.a.
Tiefstkurs 116,72 116,07 111,56 111,56 111,56 n.a.
Durchschnittspreis 117,94 117,54 116,82 118,01 121,46 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,76% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
5,60% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,34% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
4,28% CBT US 2YR NOTE SEP17 FUTURE (EXP 29/09/17)
4,04% MALAYSIAN (GOVT OF) 4.762% 07/04/37 317 MYR
2,85% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,74% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,68% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
2,54% India Government Bond 8,08% 02.08.2022
2,50% Housing Development Finance Corp Ltd 8,75% 13.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings