ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.159,548 EUR +5,54 +0,48% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831254 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.159,548 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.159,55 Hoch / Tief (heute) 1.159,55 / 1.159,55 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.159,548 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.154,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.276,03 / 1.138,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +2,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.364,89 USD +3,11 +0,23% 16.11. 08:00:00 1.364,892 / 1.364,892
KAG (EUR) 1.159,55 EUR +5,54 +0,48% 16.11. 08:00:00 1.159,548 / 1.159,548

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% -0,36% -7,15% +10,47% +13,96% n.a.
relativer Return +0,05% +0,28% -0,80% -3,29% -4,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,09% -0,07% -0,09% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,75% +5,34% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,65 +0,34 +0,41 +0,10 n.a.
Excess Return +2,17% +4,71% +4,10% +6,32% +1,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,79% 3,16% 3,93% 3,64% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,47% -1,74% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,42% +1,31% +1,98% +2,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,40% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 1.368,36 1.377,03 1.377,03 1.411,57 1.411,57 n.a.
Tiefstkurs 1.356,73 1.356,73 1.328,46 1.328,46 1.295,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.363,57 1.365,84 1.353,94 1.363,23 1.354,54 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,41 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.06.2020
8,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.06.2022
7,92% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
4,63% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.07.2020
4,41% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
4,36% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.09.2020
4,19% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
2,97% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,89% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
2,87% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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