ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.205,557 EUR -11,70 -0,96% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831254 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.205,557 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.205,56 Hoch / Tief (heute) 1.205,56 / 1.205,56 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.205,557 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.217,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.284,84 / 1.205,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -1,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.374,70 USD +1,06 +0,08% 27.06. 08:00:00 1.374,702 / 1.374,702
KAG (EUR) 1.205,56 EUR -11,70 -0,96% 28.06. 08:00:00 1.205,557 / 1.205,557

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -1,57% -2,69% +26,77% +18,38% n.a.
relativer Return +0,07% -0,05% -0,52% -3,59% -5,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,02% -0,04% -0,10% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,82% +5,34% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,62 +0,42 +0,46 +0,21 n.a.
Excess Return -0,42% +4,90% +5,04% +7,21% +4,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,87% 3,69% 3,94% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,33% -1,04% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +1,10% +2,26% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% +0,51% -3,07% -3,07% -3,14% n.a.
Höchstkurs 1.374,70 1.374,70 1.411,57 1.411,57 1.411,57 n.a.
Tiefstkurs 1.360,73 1.343,30 1.328,46 1.328,46 1.295,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.367,51 1.357,56 1.366,47 1.361,73 1.354,52 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,90 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,58% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
11,03% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
6,23% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
6,07% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.01.2019
3,51% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,20% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,65% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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