ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.740,157 EUR -1,59 -0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831684 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.740,157 ( n.a. ) Eröffnung 1.740,16 Hoch / Tief (heute) 1.740,16 / 1.740,16 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.740,157 ( n.a. ) Vortag 1.741,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.813,01 / 1.709,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +0,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.940,83 USD +0,29 +0,01% 22.06. 08:00:00 1.940,831 / 1.940,831
KAG (EUR) 1.740,16 EUR -1,59 -0,09% 22.06. 08:00:00 1.740,157 / 1.740,157

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% -0,81% +1,60% +30,58% +22,88% n.a.
relativer Return -0,05% -0,01% -0,73% -2,34% -3,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,00% -0,06% -0,07% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,55% +5,80% +10,40% +19,88% -6,90% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,63 +0,57 +0,52 +0,32 n.a.
Excess Return +0,42% +5,01% +6,86% +8,28% +6,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,88% 3,78% 3,94% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,02% -5,54% -5,54% -5,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,17% +1,37% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,28% -3,21% -3,21% -3,21% n.a.
Höchstkurs 1.940,83 1.940,83 1.977,41 1.977,41 1.977,41 n.a.
Tiefstkurs 1.920,12 1.895,67 1.867,78 1.811,77 1.729,06 n.a.
Durchschnittspreis 1.930,98 1.916,81 1.922,43 1.885,08 1.846,37 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,58% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
11,03% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
6,23% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
6,07% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.01.2019
3,51% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,20% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,65% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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