ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.649,427 EUR -4,47 -0,27% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831684 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.649,427 ( n.a. ) Eröffnung 1.649,43 Hoch / Tief (heute) 1.649,43 / 1.649,43 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.649,427 ( n.a. ) Vortag 1.653,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.813,01 / 1.622,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.944,26 USD -2,52 -0,13% 17.11. 08:00:00 1.944,263 / 1.944,263
KAG (EUR) 1.649,43 EUR -4,47 -0,27% 17.11. 08:00:00 1.649,427 / 1.649,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,25% -6,73% +11,95% +16,49% n.a.
relativer Return -0,01% +0,29% -0,46% -2,10% -2,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,10% -0,04% -0,06% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,38% +5,80% +10,40% +19,88% -6,90% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,78 +0,46 +0,53 +0,22 n.a.
Excess Return +2,62% +5,64% +5,49% +8,24% +4,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,79% 3,16% 3,93% 3,64% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,42% -1,70% -5,54% -5,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,46% +1,35% +2,02% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -1,37% -2,35% -2,35% n.a.
Höchstkurs 1.951,55 1.962,47 1.962,47 1.977,41 1.977,41 n.a.
Tiefstkurs 1.934,68 1.934,68 1.867,78 1.835,88 1.729,06 n.a.
Durchschnittspreis 1.944,53 1.947,05 1.917,55 1.900,01 1.858,44 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.06.2020
8,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.06.2022
7,92% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
4,63% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.07.2020
4,41% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
4,36% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.09.2020
4,19% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
2,97% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,89% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
2,87% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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