Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
- WKN
- A2DVWC
- ISIN
- LU1657048275
• KVG
1.029,100 EUR
-0,890 EUR-0,09 %
Geld
1.029,100 EUR
Brief
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Fondsvolumen
124,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,79 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 47,310 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 35,864 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 23,572 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A28R2M · ISIN FR0013476199 | 1,62 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,47 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 1,31 % |
SNF Group S.A. EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D8KZ · ISIN XS3021201887 | 1,15 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4ECEP · ISIN XS3091660194 | 1,03 % |
| FIBERCOP SPA 25/30 Anleihe · WKN A4EC67 · ISIN XS3104481257 | 1,01 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LYB0 · ISIN XS2810807094 | 0,96 % |
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734 Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6 | 0,95 % |
| OPAL BIDCO 25/32 REGS Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 0,93 % |
| ALMAVIVA 24/30 REGS Anleihe · WKN A3L48X · ISIN XS2927492798 | 0,91 % |
| Summe: | 11,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Stammdaten zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent Marioni
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen124,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 2,15 % | 2,98 % | 2,87 % | 3,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,90 % | -3,48 % | -3,48 % | -16,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 86,11 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.029,67 | 1.030,35 | 1.034,86 | 1.034,86 | 1.048,35 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.023,93 | 1.019,16 | 965,63 | 883,31 | 859,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.026,89 | 1.026,26 | 1.007,31 | 966,80 | 973,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro High Yield Bond - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,77 % | +4,69 % | +25,60 % | +15,49 % | – |
| Relativer Return | +0,96 % | -0,95 % | +8,80 % | +6,22 % | -11,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,32 % | +0,71 % | +0,17 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | +9,17 % | +11,20 % | -10,92 % | +2,19 % | +2,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +2,06 % | +2,04 % | +0,95 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +3,35 % | +11,68 % | +19,29 % | +16,67 % | +17,18 % | – |