Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,655 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,205 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,102 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553 | 9,91 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 9,90 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91 | 9,88 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 9,87 % |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2P741 · ISIN IE00BMX0B631 | 9,68 % |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN DBX0QG · ISIN LU1399300455 | 9,50 % |
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2QN4F · ISIN LU2297533809 | 9,04 % |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PSB1 · ISIN IE00BH4G7D40 | 8,99 % |
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2AFCX · ISIN IE00BYM31M36 | 3,01 % |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A14YPB · ISIN IE00BZ0PKV06 | 1,83 % |
Summe: | 81,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 20 % globalen Aktien und 80 % globalen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Schwellenmarkt-Fonds' sind. Das Teilfondsvermögen darf in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Hochzinsfonds' darstellen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 100 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return + 20% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury Total Return + 20% BLOOMBERG US Corporate Investment Grade Total Return (hedged into EUR) + 20% BLOOMBERG US Treasury Total Return (hedged into EUR) + 10% MSCI Europe Total Return Net + 8% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 2% MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,100 EUR +0,560 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |