ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EU...

Fonds
61,530 EUR -0,14 -0,23% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0B6YN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0196131436 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 64,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 61,53 Hoch / Tief (heute) 61,53 / 61,53 Fondsvolumen 5,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 61,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 61,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,82 / 57,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +6,62%
Benchmark
ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EU...
loading

Alle Kurse zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 61,53 EUR -0,14 -0,23% 16.01. 08:00:00 61,530 / 64,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +2,97% +6,82% +12,68% +18,62% -14,05%
relativer Return -0,42% -1,94% -3,38% -16,67% -39,79% -63,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,65% -0,29% -0,51% -0,84% -0,83%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,56% +5,42% +3,86% +1,00% +10,48% -4,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +1,74 +0,79 +0,99 +0,55 -0,77
Excess Return +6,84% +16,24% +12,83% +21,41% +14,56% -59,95%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,10% 4,14% 5,20% 4,88% 6,99%
max. Verlust -1,18% -1,84% -3,86% -12,03% -12,03% -33,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,84% +4,79% +4,79% +5,12%
1-Monats-Tief +1,18% +0,68% -2,08% -3,30% -4,14% -15,59%
Höchstkurs 61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 71,75
Tiefstkurs 60,50 59,89 57,39 52,36 48,25 47,42
Durchschnittspreis 61,12 60,77 59,40 57,13 54,73 55,00

Fondsstrategie zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Die Investition geschieht international diversifiziert vorwiegend (d.h. i.d.R. zu mind. 60%) in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land; daneben können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Dabei strebt der Fonds einen Vermögenszuwachs an indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht; weiterhin werden regelmäßige Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren erwartet.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Auflagedatum 16.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,38% ABAKUS-WORLD DIVIDEND FUNDINHABER-ANTEILE O.N.
8,09% BERKSHIRE HATHAWAY INC.
5,59% ABAKUS-NEW GROWTH STOCKSINHABER-ANTEILE O.N.
4,14% ABAKUS-ASIA GROWTH FUNDINHABER-ANTEILE O.N.
4,08% 3,875% LINDE FIN 2011/01.06.2021
3,99% 2,6% DANONE 2013/28.06.2023
2,99% 1,5% LINDE AG 2013/18.04.2018
2,78% NORDEA 1-DANISH MORTGAGE BD FDACTIONS NOM. BP-DKK
2,71% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
2,66% 2,25% DT PFANDBRIEF 2013/11.09.2017
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings