ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
101,230 EUR -0,02 -0,02% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0M0H2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0334775037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 106,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,23 Hoch / Tief (heute) 101,23 / 101,23 Fondsvolumen 8,22 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 101,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,24 / 98,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +2,63%
Benchmark
ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,23 EUR -0,02 -0,02% 14.12. 08:00:00 101,230 / 106,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,75% +2,63% +1,76% +13,31% n.a.
relativer Return -1,85% -5,08% -6,02% -28,76% -42,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -1,72% -0,52% -0,94% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% -4,81% +2,06% +6,00% +7,51% +10,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,03 +0,06 +0,19 +0,18 n.a.
Excess Return +2,65% -0,39% +1,91% +7,83% +9,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 4,39% 4,95% 9,75% 9,76% n.a.
max. Verlust -0,83% -2,51% -3,26% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,49% +1,81% +7,74% +7,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -1,33% -1,39% -4,96% -4,96% n.a.
Höchstkurs 101,81 103,24 103,99 122,27 122,27 n.a.
Tiefstkurs 100,65 100,10 98,67 95,61 90,51 n.a.
Durchschnittspreis 101,23 101,66 101,42 104,19 101,43 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert an den internationalen Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien oder Aktiensurrogate (z. B. ADRs) oder verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten, Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren können aktiv und passiv gemanagte Zielfonds (auch Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden; ebenso andere Instrumente wie Zertifikate eben solcher Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und Geldmarktanlagen.

Fondsprospekte zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,16% Monsanto Co 4,7% 15.07.2064
4,13% PNE Wind AG 3,75% 10.10.2019
3,40% HSH Nordbank AG 2% 24.01.2019
2,95% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
2,89% SAS AB 3,625% 01.04.2019
2,64% GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S
2,62% Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
2,62% Paladin ONE
2,59% SES SA (var)
2,58% VTG Finance SA (var)
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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