BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
207,980 USD +5,76 +2,85% 20.02.2019, 08:00:00
WKN: A12FUC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1128913586 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 218,390 ( n.a. ) Eröffnung 207,98 Hoch / Tief (heute) 207,98 / 207,98 Fondsvolumen 227,18 Mio. EUR (Stand: 20.02.2019)
Geld 207,980 ( n.a. ) Vortag 202,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,51 / 157,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,24% / +7,43%
Benchmark
BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
loading

Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 207,98 USD +5,76 +2,85% 20.02. 08:00:00 207,980 / 218,390
KAG (EUR) 183,39 EUR +4,26 +2,38% 20.02. 08:00:00 183,393 / 192,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +14,24% +26,78% +16,93% +60,15% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. +13,09% +14,21% -11,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +4,19% +1,11% -0,34% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,37% -5,60% +1,28% +96,70% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,08 +0,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,44% -3,39% +63,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,00% 21,28% 19,95% 26,63% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -6,19% -21,04% -36,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +15,53% +15,53% +15,53% +23,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +15,53% +5,11% -9,88% -13,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 207,98 207,98 207,98 247,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 179,46 159,70 157,85 125,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 193,95 181,88 183,37 190,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metal Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Auflagedatum 03.02.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% Harmony Gold Mining Co Ltd
4,84% Kirkland Lake Gold Ltd
4,73% AngloGold Ashanti Ltd
4,31% Evolution Mining Ltd
4,07% Centerra Gold Inc
4,02% Randgold Resources Ltd
4,01% St Barbara Ltd
3,69% Pretium Resources Inc
3,69% Wheaton Precious Metals Corp
3,58% Resolute Mining Ltd
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings