BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
170,470 USD +2,22 +1,32% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A12FUC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1128913586 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 179,000 ( n.a. ) Eröffnung 170,47 Hoch / Tief (heute) 170,47 / 170,47 Fondsvolumen 156,55 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 170,470 ( n.a. ) Vortag 168,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 208,65 / 163,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -13,00%
Benchmark
BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,47 USD +2,22 +1,32% 20.09. 08:00:00 170,470 / 179,000
KAG (EUR) 144,90 EUR +0,76 +0,53% 20.09. 08:00:00 144,897 / 152,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,10% -12,18% -12,15% +82,02% n.a. n.a.
relativer Return* +1,12% -2,20% -12,84% +17,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,12% -0,74% -1,14% +0,45% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,66% +1,28% +96,70% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,48 +0,81 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -14,27% -21,50% +86,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,57% 20,09% 18,28% 28,33% n.a. n.a.
max. Verlust -8,49% -16,93% -21,76% -36,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% -0,41% +6,69% +45,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -11,93% -11,93% -14,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 178,38 196,50 208,65 247,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 163,24 163,24 163,24 84,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 169,70 181,67 190,34 178,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metal Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Auflagedatum 03.02.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% Kirkland Lake Gold Ltd
4,46% Resolute Mining Ltd
4,06% Agnico Eagle Mines Ltd
4,01% Goldcorp Inc
3,91% Centerra Gold Inc
3,89% Wheaton Precious Metals Corp
3,82% Kinross Gold Corp
3,63% Alacer Gold Corp
3,61% Pan American Silver Corp
3,45% Pretium Resources Inc
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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