BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
160,424 EUR +0,13 +0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A12FUC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1128913586 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 168,444 ( n.a. ) Eröffnung 160,42 Hoch / Tief (heute) 160,42 / 160,42 Fondsvolumen 131,95 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 160,424 ( n.a. ) Vortag 160,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,31 / 150,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,41% / +3,20%
Benchmark
BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 189,23 USD +0,67 +0,36% 17.11. 08:00:00 189,230 / 198,690
KAG (EUR) 160,42 EUR +0,13 +0,08% 17.11. 08:00:00 160,424 / 168,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,41% +0,90% -6,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,90% -0,60% -14,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,20% -1,26% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,67% +96,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +1,40 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,22% +105,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,46% 16,51% 24,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,47% -10,84% -17,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,12% +7,85% +23,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,12% -4,12% -11,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 197,37 209,25 218,74 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 186,57 186,01 156,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 191,04 194,40 191,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das hauptsächlich aus börsennotierten Gold- und Edelmetallaktien besteht, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Auflagedatum 03.02.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% St Barbara Mines
5,50% OceanaGold
5,50% Resolute Mining
5,40% Northern Star
5,40% Evolution Mining
5,40% Kinross Gold
5,00% Pretium Resources
4,90% Eldorado Gold
4,50% AngloGold Ashanti
4,30% Randgold Resources
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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