Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
- WKN
- A3CWZX
- ISIN
- IE00BK71B576
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,344 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,282 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,264 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barings USD Liquidity Fund - F DIS Fonds · WKN A3EFFZ · ISIN IE00BD3JRT21 | 1,88 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Core USD DIS Fonds · WKN A0DPJH · ISIN IE0004809582 | 1,43 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 1,28 % |
ARET.ES.I.II 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQJP · ISIN US04020JAA43 | 1,22 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 1,09 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,98 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS9 · ISIN XS2834242435 | 0,89 % |
RIV.ENT.BO./ 25/33 144A Anleihe · WKN A4D584 · ISIN US76883NAA90 | 0,86 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,85 % |
FIBERCOP SPA 24/33 Anleihe · WKN A3L09C · ISIN XS2804497506 | 0,77 % |
Summe: | 11,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 65,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 GBP | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 65,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.
Stammdaten zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,080 USD +0,090 USD · +0,09 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 USD · +0,09 % | 101,080 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,080 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,456 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 86,456 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,456 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,61 % | 3,75 % | 2,35 % | 3,78 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -2,61 % | -2,89 % | -6,47 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 99,53 | 96,22 | 96,22 | 87,58 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 100,38 | 99,17 | 99,33 | 95,34 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,32 % | -5,81 % | -0,89 % | +14,94 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,28 % | +15,07 % | +9,20 % | -4,50 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,17 % | +2,68 % | +1,96 % | – | – | – |
Excess Return | +5,11 % | +15,52 % | +24,45 % | – | – | – |