Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
88,020 EUR
+0,460 EUR+0,53 %
Geld
88,020 EUR
Brief
88,020 EUR
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Fondsvolumen
190,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2025
Ausschüttend
1,325 EUR
20.12.2024
Ausschüttend
1,484 EUR
20.09.2024
Ausschüttend
1,349 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
3,51 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
2,50 %
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399
2,25 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
2,13 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
Anleihe · WKN A19Y9E · ISIN XS1807306300
2,12 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
2,01 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,00 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19WN7 · ISIN XS1775617464
1,89 %
Ungarn EO-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBMA · ISIN XS2558594391
1,81 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)
Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11
1,72 %
Summe:21,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum festverzinslicher (fv) Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in solchen Anlagen im Bereich von 60 % seines Nettoinventarwerts liegt, dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Zeit bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von weniger als fünf Jahren angelegt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen.

Stammdaten zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amer Bisat, Michal Wozniak
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    190,56 Mio. USD165,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
5,61 %
3 Monate
7,75 %
1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-4,38 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-6,43 %
5 Jahre
-17,82 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
89,14
3 Monate
89,14
1 Jahr
90,47
3 Jahre
90,47
5 Jahre
99,83
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,56
3 Monate
84,96
1 Jahr
84,96
3 Jahre
77,48
5 Jahre
77,48
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,64
3 Monate
87,87
1 Jahr
88,11
3 Jahre
84,70
5 Jahre
88,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,61 %7,75 %4,45 %4,40 %5,06 %
Maximaler Verlust-1,77 %-4,38 %-4,69 %-6,43 %-17,82 %
Positive Monate33,33 %83,33 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)89,1489,1490,4790,4799,83
Tiefstkurs (in EUR)87,5684,9684,9677,4877,48
Durchschnittspreis (in EUR)88,6487,8788,1184,7088,83

Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
+6,69 %
3 Jahre
+21,20 %
5 Jahre
+16,12 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+7,55 %
3 Jahre
+23,36 %
5 Jahre
+31,07 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,40 %
2024
+9,35 %
2023
+9,89 %
2022
-8,78 %
2021
-2,02 %
2020
+6,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+1,58 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,46 %
2 Jahre
+14,13 %
3 Jahre
+17,30 %
4 Jahre
+8,79 %
5 Jahre
+17,62 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,15 %-1,45 %+6,69 %+21,20 %+16,12 %
Relativer Return-0,49 %+1,69 %+7,55 %+23,36 %+31,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,49 %+0,56 %+0,61 %+0,58 %+0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,40 %+9,35 %+9,89 %-8,78 %-2,02 %+6,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+1,58 %+1,21 %+0,40 %+0,66 %
Excess Return+3,46 %+14,13 %+17,30 %+8,79 %+17,62 %