BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
- WKN
- A2PL5J
- ISIN
- LU2008561800
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2025 Ausschüttend | 1,325 EUR |
20.12.2024 Ausschüttend | 1,484 EUR |
20.09.2024 Ausschüttend | 1,349 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 3,51 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 2,50 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 2,25 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 2,13 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A19Y9E · ISIN XS1807306300 | 2,12 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 2,01 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,00 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19WN7 · ISIN XS1775617464 | 1,89 % |
Ungarn EO-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMA · ISIN XS2558594391 | 1,81 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 1,72 % |
Summe: | 21,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
Fondsstrategie zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum festverzinslicher (fv) Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in solchen Anlagen im Bereich von 60 % seines Nettoinventarwerts liegt, dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Zeit bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von weniger als fünf Jahren angelegt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen.
Stammdaten zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,020 EUR +0,460 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,460 EUR · +0,53 % | 88,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,61 % | 7,75 % | 4,45 % | 4,40 % | 5,06 % | – |
Maximaler Verlust | -1,77 % | -4,38 % | -4,69 % | -6,43 % | -17,82 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 89,14 | 89,14 | 90,47 | 90,47 | 99,83 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 87,56 | 84,96 | 84,96 | 77,48 | 77,48 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 88,64 | 87,87 | 88,11 | 84,70 | 88,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - AI5 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,15 % | -1,45 % | +6,69 % | +21,20 % | +16,12 % | – |
Relativer Return | -0,49 % | +1,69 % | +7,55 % | +23,36 % | +31,07 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | +0,56 % | +0,61 % | +0,58 % | +0,45 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,40 % | +9,35 % | +9,89 % | -8,78 % | -2,02 % | +6,97 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,58 % | +1,21 % | +0,40 % | +0,66 % | – |
Excess Return | +3,46 % | +14,13 % | +17,30 % | +8,79 % | +17,62 % | – |