Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ungarn EO-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMA · ISIN XS2558594391 | 3,51 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A19Y9E · ISIN XS1807306300 | 2,83 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28V7G · ISIN XS2125308085 | 2,67 % |
Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LGGQ · ISIN XS2602742285 | 2,37 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19WN7 · ISIN XS1775617464 | 2,21 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S Anleihe · WKN A28WE4 · ISIN XS2159975619 | 2,20 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 2,02 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18XEJ · ISIN USP3579EBK21 | 1,77 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4T · ISIN XS2577134401 | 1,76 % |
Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1V1VE · ISIN USP93960AG08 | 1,70 % |
Summe: | 23,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds an solchen Anlagen im Bereich von 60 % des Nettoinventarwerts liegt, wobei dieser Wert sich im Laufe der Zeit ändern kann. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere investiert, deren Restlaufzeit (d. h. die Zeit, die bis zur Fälligkeit der Rückzahlung verbleibt) weniger als fünf Jahre beträgt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil der einzelnen Fondspositionen am Gesamtvermögen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten. Die Duration stellt den durchschnittlichen Zeitraum dar, bis der Fonds seine Zahlungsströme (Kapital und Ertrag) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zurückerhält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,810 EUR +0,160 EUR · +0,12 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |