BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...

Fonds
79,313 EUR -0,10 -0,12% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1104Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0627762692 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 79,313 ( n.a. ) Eröffnung 79,31 Hoch / Tief (heute) 79,31 / 79,31 Fondsvolumen 2,33 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 79,313 ( n.a. ) Vortag 79,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,02 / 75,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +5,54%
Benchmark
BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...
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Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,49 USD -0,04 -0,04% 17.11. 08:00:00 93,490 / 93,490
KAG (EUR) 79,31 EUR -0,10 -0,12% 17.11. 08:00:00 79,313 / 79,313

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +1,35% -4,90% +8,58% n.a. n.a.
relativer Return -0,06% -3,40% -13,54% -20,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -1,15% -1,21% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,73% +3,59% +9,37% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,90 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,56% +4,40% +2,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,23% 2,83% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,52% -1,82% -7,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,90% +1,21% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -1,06% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,82 95,04 95,04 100,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,06 92,64 90,65 90,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,47 93,72 93,10 94,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrating-Agentur mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Auflagedatum 14.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,43 USD (29.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowding, Skiba, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Anteil Wertpapiername
5,12% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,36% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
3,53% Bundesobligation 0% 08.04.2022
2,73% Iceland Rikisbref 8% 12.06.2025
2,70% Autonomous Community of Catalonia 4,95% 11.02.2020
2,25% Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.2031
2,05% Bank of America Corp 2,5% 27.07.2020
2,03% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,96% Deutsche Bank AG 1% 18.03.2019
1,90% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 19.08.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
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